量化多空策略在6月末遭遇集中抛售，Citadel却靠不同投资账簿分散了冲击。Hedgeweek援引知情人士称，其战术交易基金——结合主观选股与量化模型——上半年上涨14.3%，6月单月涨3.1%，并避开了同期系统化与量化股票策略的回撤。
其他主要策略也录得正收益：股票基金上半年上涨11.2%，旗舰多策略基金Wellington上涨5.7%；全球固定收益策略年内大致持平，6月上涨1.7%。Goldman Sachs引用的主经纪商数据显示，量化和系统化多空策略同期经历了2023年末以来最剧烈的五日下跌，原因指向拥挤仓位与动量敞口的平仓。
这组数据的看点不是单一基金跑赢，而是主观判断与量化模型混合的战术账簿，和纯系统化策略出现了明显分化，为观察头部多策略基金如何拆分收益来源提供了一条线索。不过，报道未披露具体持仓、风险敞口或最大回撤，相关表现也仅来自媒体援引的知情人士与机构数据。